项目出纳

招聘人数：1-2人 年龄要求：不限 性别要求：不限 1.编制各类收费台帐
1.1参照公司统一版本建立各类收费台账，由会计复核确认。
2.日常收费及NC物业收费系统录入工作
2.1按照公司既定的收费标准办理各项收费工作，并及时在各类台账做好记录以待备查；
2.2每天将收取到的所有费用数据录入NC物业收费系统，由会计进行审核。
3.编制银行划账盘及回盘核对工作
3.1从NC系统出具划账盘，并进行回盘试算，回盘试算成功后才可回盘。
4.开具发票（根据各地税局规定操作）
4.1根据相关规定，登陆各地地税局发票在线应用系统在线开具电子发票；
4.2根据财务流程和相关规定，对当月开取的错误发票进行处理；
4.3及时整理作废发票，在每张发票上写明发票作废原因，打印作废发票清单，核对无误后移交给会计。
5.现金管理工作
5.1对现金实行集中统一管理，及时接收收费岗每日的款项；
5.2妥善保管保险柜钥匙，严守保险柜密码，保险柜不存放私人物品及代业主保管的现金和物品；
5.3按照相关规定，将现金送存银行；
5.4每天盘点现金，由会计随时抽查对出纳库存现金进行盘点，填写现金盘点报告，相互签字确认。
6.编制会计出纳交接
6.1根据公司安排的时间，每月结账不得少于一次，并编制会计出纳交接表，对单据进行移交，双方签字确认。7.发票保管工作
7.1根据业务量，在会计处适量领用发票，并按照发票的面额和号码在《发票领用登记表》上进行登记和签收；
7.2对领用的发票视同现金一样妥善保管，并由出纳填开；
7.3每月结账时，将临保定额发票，进行汇总，且每本发票背面贴使用明细，移交给会计。
8.监管停车场收费工作
8.1出纳对收费员收取的临保费用进行复核，确保无误的情况下才进行收费；
8.2指导、监督收费员的工作，检查日常临保收费情况，将发现的异常情况及时上报会计；
8.3编制临保发票使用登记表，并结出每月总额打印发票。
9.数据统计工作
9.1统计每月实收金额，并及时反馈给项目负责人；
9.2统计其他收入的情况等。